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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 727.00 | | 1 077 727.00 | 1 077 727.00 |
BZ Autres créances | 392 109.00 | | 392 109.00 | 392 109.00 |
CF Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 344.00 | | 404 344.00 | 404 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 071.00 | | 1 482 071.00 | 1 482 071.00 |
CU Autres participations | 1 077 727.00 | | 1 077 727.00 | 1 077 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 595 702.00 | | | 595 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
DK Provisions réglementées | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 952 779.00 | | | 952 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 670.00 | | | 496 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 291.00 | | | 529 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 071.00 | | | 1 482 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 798.00 | | | -16 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 747.00 | | 980.00 | 1 076 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 747.00 | | 980.00 | 1 076 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 645.00 | 891.00 | | 21 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 645.00 | 891.00 | | 21 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 671.00 | 114 504.00 | 382 166.00 | 496 671.00 |
VI Groupe et associés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 110.00 | 392 110.00 | | 392 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 683.00 | 392 683.00 | | 392 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 292.00 | 147 125.00 | 382 166.00 | 529 292.00 |