| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 609.00 | 218 643.00 | 3 966.00 | 222 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 887.00 | 336 021.00 | 171 866.00 | 507 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 210.00 | 10 086.00 | 413 123.00 | 423 210.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 315 888.00 | | 315 888.00 | 315 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 882.00 | 10 086.00 | 776 795.00 | 786 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 769.00 | 346 107.00 | 948 662.00 | 1 294 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
DL TOTAL (I) | 239 842.00 | | | 239 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 769.00 | | | 335 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 460.00 | | | 240 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 819.00 | | | 708 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 662.00 | | | 948 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 195.00 | | | 449 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 887.00 | | | 507 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 443.00 | 1 578.00 | | 244 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 20.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 817.00 | 1 558.00 | | 242 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 460.00 | 240 460.00 | | 240 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | 12 900.00 | 5 000.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 423 211.00 | 411 244.00 | 11 967.00 | 423 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 103.00 | 9 918.00 | 253 185.00 | 263 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 797.00 | 454 830.00 | 16 967.00 | 471 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 381.00 | 449 196.00 | 253 185.00 | 702 381.00 |