| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 424.00 | | 158 424.00 | 158 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 147.00 | 35 073.00 | 4 074.00 | 39 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076 064.00 | | 1 076 064.00 | 1 076 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 280 395.00 | 41 833.00 | 1 238 562.00 | 1 280 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
110 Total général Actif | 1 318 256.00 | 41 833.00 | 1 276 423.00 | 1 318 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 166.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 046 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 546.00 | 202 975.00 | | 72 546.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | 10 010.00 | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 723.00 | 212 986.00 | | 75 723.00 |
242 Autres charges externes. | 61 625.00 | 71 757.00 | | 61 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 4 425.00 | | 4 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 464.00 | 83 834.00 | | 45 464.00 |
252 Charges sociales | 12 210.00 | 22 209.00 | | 12 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 1 257.00 | | 1 365.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 057.00 | | |
262 Autres charges | 331.00 | 52.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 651.00 | 185 590.00 | | 125 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 928.00 | 27 395.00 | | -49 928.00 |
280 Produits financiers | 123 017.00 | 69 500.00 | | 123 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 859.00 | 500.00 | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 6 328.00 | 8 529.00 | | 6 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 871.00 | 2 448.00 | | 6 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62 750.00 | 83 404.00 | | 62 750.00 |