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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 043.00 | 93 134.00 | 19 908.00 | 113 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 503.00 | 127 431.00 | 18 071.00 | 145 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 753.00 | 220 566.00 | 38 186.00 | 258 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 599.00 | 220 566.00 | 78 032.00 | 298 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 721.00 | 16 320.00 | | 37 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | 21 401.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 39 916.00 | 38 821.00 | | 39 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 485.00 | 20 304.00 | | 21 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 16 603.00 | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 14 281.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 115.00 | 51 296.00 | | 38 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 032.00 | 90 118.00 | | 78 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 635.00 | 43 947.00 | | 29 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -19.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 752.00 | 231 548.00 | | 136 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 658.00 | 210 145.00 | | 135 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | 21 401.00 | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 760.00 | | 17 993.00 | 240 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 557.00 | | 17 990.00 | 240 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 3.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 531.00 | 9 035.00 | | 211 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 531.00 | 9 035.00 | | 211 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 486.00 | 13 005.00 | 8 480.00 | 21 486.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 180.00 | 19 974.00 | 206.00 | 20 180.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 115.00 | 29 635.00 | 8 480.00 | 38 115.00 |