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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 797 728.00 | 1 387 207.00 | 1 410 521.00 | 2 797 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454 816.00 | 14 136 591.00 | 14 318 225.00 | 28 454 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 252 544.00 | 15 523 798.00 | 15 728 746.00 | 31 252 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
BZ Autres créances | 2 484 974.00 | | 2 484 974.00 | 2 484 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 702.00 | | 2 600 702.00 | 2 600 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 853 246.00 | 15 523 798.00 | 18 329 448.00 | 33 853 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 595 326.00 | -5 585 342.00 | | -4 595 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 547.00 | 990 016.00 | | 1 003 547.00 |
DL TOTAL (I) | -3 586 779.00 | -4 590 326.00 | | -3 586 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865 318.00 | 24 355 142.00 | | 21 865 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | 118 149.00 | | 50 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 32 856.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 916 227.00 | 24 506 147.00 | | 21 916 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 329 448.00 | 19 915 821.00 | | 18 329 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 626 456.00 | | 3 626 456.00 | 3 626 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 456.00 | | 3 626 456.00 | 3 626 456.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 533.00 | 3 623 373.00 | | 3 635 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 986.00 | 2 633 357.00 | | 2 631 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 547.00 | 990 016.00 | | 1 003 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963 922.00 | 1 559 876.00 | | 13 963 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963 922.00 | 1 559 876.00 | | 13 963 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 865 318.00 | | | 21 865 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468 478.00 | 2 468 478.00 | | 2 468 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 702.00 | 2 600 702.00 | | 2 600 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 227.00 | 50 909.00 | | 21 916 227.00 |