| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 2 642.00 | 5 198.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 938.00 | 10 788.00 | 9 150.00 | 19 938.00 |
BF Prêts | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 511 019.00 | 13 431.00 | 9 497 588.00 | 9 511 019.00 |
BZ Autres créances | 902 527.00 | | 902 527.00 | 902 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 529 585.00 | | 1 529 585.00 | 1 529 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 753.00 | | 4 539 753.00 | 4 539 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 050 772.00 | 13 431.00 | 14 037 341.00 | 14 050 772.00 |
CU Autres participations | 9 443 094.00 | | 9 443 094.00 | 9 443 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 164.00 | | | 2 757 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 463.00 | | | 356 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 627.00 | | | 6 071 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803 351.00 | | | 7 803 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 714.00 | | | 7 965 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 341.00 | | | 14 037 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 882.00 | | | 831 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 164.00 | | | -34 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 576.00 | | | 756 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 113.00 | | | 400 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 463.00 | | | 356 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 292.00 | 9 447 032.00 | | 105 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | 9 483 241.00 | | 12 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 305.00 | 9 511 019.00 | | 41 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 695.00 | 19 938.00 | | 28 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 695.00 | 3 938.00 | | 44 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 757.00 | 9 443 094.00 | | 52 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 10 607.00 | 6 090.00 | 8 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 523.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 10 084.00 | 6 090.00 | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UP Prêts | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VC Groupe et associés | 700 224.00 | 700 224.00 | | 700 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 803 351.00 | 669 519.00 | 3 251 337.00 | 7 803 351.00 |
VI Groupe et associés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 785 000.00 | | | 7 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 040.00 | | | 300 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 906.00 | 179 906.00 | | 179 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 314.00 | 910 168.00 | 40 147.00 | 950 314.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 965 714.00 | 831 882.00 | 3 251 337.00 | 7 965 714.00 |