| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 799.00 | 32 867.00 | 7 932.00 | 40 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 375.00 | 63 298.00 | 78.00 | 63 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 4 683.00 | 2 495.00 | 7 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 345.00 | 98 839.00 | 35 505.00 | 134 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 769.00 | 216 187.00 | 632 582.00 | 848 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 582.00 | 81 770.00 | 726 812.00 | 808 582.00 |
BZ Autres créances | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CF Disponibilités | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 927.00 | 81 770.00 | 965 157.00 | 1 046 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 696.00 | 297 956.00 | 1 597 740.00 | 1 895 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
CU Autres participations | 572 883.00 | 16 500.00 | 556 383.00 | 572 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DH Report à nouveau | -67 677.00 | -108 989.00 | | -67 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 878.00 | 41 312.00 | | 50 878.00 |
DL TOTAL (I) | 512 640.00 | 461 762.00 | | 512 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 862.00 | 616 997.00 | | 846 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 932.00 | 17 843.00 | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 694.00 | 204 451.00 | | 140 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 124.00 | 60 271.00 | | 53 124.00 |
EA Autres dettes | 21 488.00 | 36 176.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 100.00 | 935 737.00 | | 1 085 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 740.00 | 1 397 499.00 | | 1 597 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 580.00 | 935 737.00 | | 406 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 898.00 | | 752 898.00 | 752 898.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 513 291.00 | | 513 291.00 | 513 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 189.00 | | 1 266 189.00 | 1 266 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 753.00 | |
GE Autres charges | | | 43 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 789.00 | 27 430.00 | | 106 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 789.00 | 33 903.00 | | 106 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 789.00 | 36 542.00 | | 106 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 371.00 | 984 507.00 | | 1 448 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 494.00 | 943 194.00 | | 1 397 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 878.00 | 41 312.00 | | 50 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 732.00 | | 270 385.00 | 969 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 348.00 | 737 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 348.00 | 848 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 2 378.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 758.00 | | 268 007.00 | 860 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 939.00 | 11 909.00 | | 88 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | 6 057.00 | | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 330.00 | 4 968.00 | | 58 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 884.00 | | 3 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 289.00 | 65 339.00 | 104 789.00 | 138 289.00 |
6T Sur comptes clients | 66 092.00 | 57 753.00 | 42 075.00 | 66 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 881.00 | 123 092.00 | 148 864.00 | 222 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 881.00 | 123 092.00 | 148 864.00 | 222 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 753.00 | 42 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 339.00 | 106 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 345.00 | 35 506.00 | 98 839.00 | 134 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | 2 770.00 | 27 419.00 | 30 189.00 |
UX Autres créances clients | 710 458.00 | 710 458.00 | | 710 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 655.00 | 167 135.00 | 678 520.00 | 845 655.00 |
VI Groupe et associés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 155.00 | 792 773.00 | 224 382.00 | 1 017 155.00 |
VW T.V.A. | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 100.00 | 406 580.00 | 678 520.00 | 1 085 100.00 |