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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 003.00 | 87 048.00 | 27 955.00 | 115 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 568.00 | 52 406.00 | 28 161.00 | 80 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 415.00 | 139 454.00 | 222 961.00 | 362 415.00 |
BT Marchandises | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 649.00 | 139 454.00 | 390 195.00 | 529 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 120 605.00 | 116 447.00 | | 120 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 4 158.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 162 160.00 | 161 327.00 | | 162 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 263.00 | 133 223.00 | | 97 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 4 400.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 67 193.00 | | 98 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 024.00 | 12 628.00 | | 21 024.00 |
EA Autres dettes | | 3 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 035.00 | 220 921.00 | | 228 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 195.00 | 382 248.00 | | 390 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 089.00 | 123 766.00 | | 167 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 328.00 | | 20 387.00 | 342 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 362 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 195 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 484.00 | | 20 387.00 | 175 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 167.00 | 33 551.00 | 264.00 | 106 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 167.00 | 33 551.00 | 264.00 | 106 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 263.00 | 36 317.00 | 60 946.00 | 97 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 581.00 | 17 487.00 | 94.00 | 17 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 035.00 | 167 089.00 | 60 946.00 | 228 035.00 |