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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 409.00 | 5 500.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
AP Constructions | 853 007.00 | 501 320.00 | 351 686.00 | 853 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 110.00 | 52 193.00 | 9 917.00 | 62 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 762.00 | 144 480.00 | 20 282.00 | 164 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 610.00 | 699 402.00 | 565 208.00 | 1 264 610.00 |
BT Marchandises | 298 134.00 | | 298 134.00 | 298 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 470.00 | | 678 470.00 | 678 470.00 |
CF Disponibilités | 338 742.00 | | 338 742.00 | 338 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 439.00 | | 1 435 439.00 | 1 435 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 049.00 | 699 402.00 | 2 000 647.00 | 2 700 049.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 897 654.00 | | | 897 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 916.00 | | | 1 111 916.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 334.00 | | | 204 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231.00 | | | 319 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 136.00 | | | 266 136.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 731.00 | | | 808 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 647.00 | | | 2 000 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 482.00 | | | 686 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 478.00 | | 124 819.00 | 1 224 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 687.00 | 1 264 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 687.00 | 1 079 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 923.00 | | 55 000.00 | 38 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 073.00 | | 61 492.00 | 1 103 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 482.00 | | 8 326.00 | 82 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 756.00 | 85 161.00 | 32 516.00 | 646 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 347.00 | 85 161.00 | 32 516.00 | 645 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 231.00 | 319 231.00 | | 319 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 723.00 | 115 723.00 | | 115 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
UX Autres créances clients | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 334.00 | 82 085.00 | 122 249.00 | 204 334.00 |
VI Groupe et associés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 132.00 | 120 205.00 | 51 927.00 | 172 132.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 731.00 | 686 482.00 | 122 249.00 | 808 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |