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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 715.00 | 2 437.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 456.00 | 10 613.00 | 54 843.00 | 65 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CF Disponibilités | 3 423 311.00 | | 3 423 311.00 | 3 423 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 685.00 | | 3 458 685.00 | 3 458 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 141.00 | 10 613.00 | 3 513 528.00 | 3 524 141.00 |
CU Autres participations | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 3 149 892.00 | 491 832.00 | | 3 149 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | 3 758 060.00 | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 564.00 | 4 569 232.00 | | 3 489 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 50 433.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 9 382.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 1 500 690.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | | 6 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 964.00 | 1 567 364.00 | | 23 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 528.00 | 6 136 596.00 | | 3 513 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 321 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 321 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 275 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 981.00 | 5 414 045.00 | | 35 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 649.00 | 1 655 985.00 | | 15 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | 3 758 060.00 | | 20 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 122.00 | | 2 337.00 | 48 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | 2 337.00 | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 309.00 | 304.00 | | 10 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 304.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 310.00 | 35 374.00 | 21 936.00 | 57 310.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |