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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 524.00 | 23 686.00 | 11 838.00 | 35 524.00 |
AH Fonds commercial | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
AP Constructions | 149 328.00 | 117 517.00 | 31 811.00 | 149 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 084.00 | 89 203.00 | 53 881.00 | 143 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 648.00 | 59 011.00 | 22 636.00 | 81 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 685.00 | 289 417.00 | 192 268.00 | 481 685.00 |
BT Marchandises | 262 495.00 | | 262 495.00 | 262 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 227.00 | 15 000.00 | 192 227.00 | 207 227.00 |
BZ Autres créances | 163 121.00 | | 163 121.00 | 163 121.00 |
CF Disponibilités | 780 953.00 | | 780 953.00 | 780 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 956.00 | 15 000.00 | 1 402 956.00 | 1 417 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 641.00 | 304 417.00 | 1 595 224.00 | 1 899 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
DH Report à nouveau | 298 377.00 | 296 829.00 | | 298 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 407.00 | 1 548.00 | | 362 407.00 |
DL TOTAL (I) | 872 907.00 | 510 500.00 | | 872 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 82.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 284.00 | 192 861.00 | | 434 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 904.00 | 60 996.00 | | 237 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 316.00 | 253 939.00 | | 722 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 224.00 | 764 440.00 | | 1 595 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 316.00 | 253 939.00 | | 722 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 068.00 | | 111 167.00 | 374 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 226.00 | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 481 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 374 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 382.00 | | 32 254.00 | 65 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 942.00 | | 73 441.00 | 300 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 5 472.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 969.00 | 39 605.00 | 157.00 | 249 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 913.00 | 6 773.00 | | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 057.00 | 32 832.00 | 157.00 | 233 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 15 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 15 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 284.00 | 434 284.00 | | 434 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 207 227.00 | 207 227.00 | | 207 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 316.00 | 722 316.00 | | 722 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 529.00 | 3 141.00 | | 10 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 186.00 | 151 723.00 | | 233 186.00 |
ST Autres comptes | 184 380.00 | 87 904.00 | | 184 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 521.00 | 47 041.00 | | 53 521.00 |
YT Sous‐traitance | 4 960.00 | 2 826.00 | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 183.00 | 1 959.00 | | 8 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 712.00 | 5 100.00 | | 18 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 323.00 | 164 875.00 | | 351 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 812.00 | 114 810.00 | | 236 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 047.00 | 289 493.00 | | 476 047.00 |