| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
AN Terrains | 54 250.00 | 30 306.00 | 23 944.00 | 54 250.00 |
AP Constructions | 570 376.00 | 268 353.00 | 302 023.00 | 570 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 341.00 | 90 797.00 | 9 543.00 | 100 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 477.00 | 288 097.00 | 235 380.00 | 523 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 985.00 | | 358 985.00 | 358 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 758.00 | 725 266.00 | 1 039 491.00 | 1 764 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 203.00 | 22 835.00 | 997 368.00 | 1 020 203.00 |
BZ Autres créances | 1 217 811.00 | | 1 217 811.00 | 1 217 811.00 |
CF Disponibilités | 522 328.00 | | 522 328.00 | 522 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 327.00 | 22 835.00 | 2 739 492.00 | 2 762 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 085.00 | 748 102.00 | 3 778 983.00 | 4 527 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 905.00 | 776 905.00 | | 776 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DH Report à nouveau | 84 611.00 | 1 020 758.00 | | 84 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 967.00 | 263 853.00 | | -532 967.00 |
DL TOTAL (I) | 472 430.00 | 2 205 396.00 | | 472 430.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 791.00 | 81 643.00 | | 92 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 791.00 | 161 643.00 | | 172 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 825.00 | 77 412.00 | | 1 049 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 003.00 | 13 006.00 | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 168.00 | 501 538.00 | | 442 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 269.00 | 818 854.00 | | 1 021 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 906.00 | | | 303 906.00 |
EA Autres dettes | 125 471.00 | 97 129.00 | | 125 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 119.00 | 238 087.00 | | 174 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 762.00 | 1 746 027.00 | | 3 133 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 983.00 | 4 113 066.00 | | 3 778 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
FG Production vendue services | 3 934 047.00 | 25 739.00 | 3 959 786.00 | 3 934 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 267.00 | 25 739.00 | 4 059 006.00 | 4 033 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 664.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 713.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 783.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 389.00 | 54 116.00 | | 21 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 509.00 | 8 098 726.00 | | 4 112 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 476.00 | 7 834 872.00 | | 4 645 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 967.00 | 263 853.00 | | -532 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 575.00 | | 364 241.00 | 1 404 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 058.00 | | 1 764 758.00 | 4 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | | 1 607 428.00 | 4 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 245.00 | | 364 241.00 | 1 247 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 010.00 | 89 256.00 | | 636 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 296.00 | 89 256.00 | | 588 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 643.00 | 27 713.00 | 16 565.00 | 161 643.00 |
6T Sur comptes clients | 22 243.00 | 593.00 | | 22 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 243.00 | 593.00 | | 22 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 886.00 | 28 306.00 | 16 565.00 | 183 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 306.00 | 16 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 825.00 | 24 650.00 | 25 175.00 | 49 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 168.00 | 442 168.00 | | 442 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 855.00 | 153 693.00 | 278 162.00 | 431 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 906.00 | 303 906.00 | | 303 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
UX Autres créances clients | 992 931.00 | 992 931.00 | | 992 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
VB T. V. A. | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VP Divers | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 957.00 | 1 061 957.00 | | 1 061 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 464.00 | 2 212 726.00 | 48 738.00 | 2 261 464.00 |
VW T.V.A. | 354 703.00 | 354 703.00 | | 354 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 759.00 | 2 813 422.00 | 303 337.00 | 3 116 759.00 |