| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 683.00 | 381 569.00 | 176 114.00 | 557 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 764.00 | 1 255 527.00 | 1 922 237.00 | 3 177 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BF Prêts | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 660.00 | | 171 660.00 | 171 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 270.00 | 1 637 096.00 | 2 470 175.00 | 4 107 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 456 706.00 | 1 603 466.00 | 7 853 241.00 | 9 456 706.00 |
BZ Autres créances | 927 448.00 | | 927 448.00 | 927 448.00 |
CF Disponibilités | 529 964.00 | | 529 964.00 | 529 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 011 325.00 | 1 603 466.00 | 9 407 859.00 | 11 011 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 596.00 | 3 240 562.00 | 11 878 034.00 | 15 118 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 298 527.00 | 298 527.00 | | 298 527.00 |
DH Report à nouveau | -9 745 487.00 | -7 325 811.00 | | -9 745 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 992.00 | -2 419 677.00 | | -2 594 992.00 |
DK Provisions réglementées | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | -11 983 676.00 | -9 388 684.00 | | -11 983 676.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 75 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 671.00 | 146 414.00 | | 167 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 671.00 | 221 414.00 | | 347 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528 632.00 | 8 564 115.00 | | 9 528 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 571.00 | 1 857 399.00 | | 2 683 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 904.00 | 898 565.00 | | 758 904.00 |
EA Autres dettes | 3 865 888.00 | 1 375 676.00 | | 3 865 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 677 044.00 | 7 338 973.00 | | 6 677 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 514 039.00 | 20 034 727.00 | | 23 514 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 878 034.00 | 10 867 458.00 | | 11 878 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 985 407.00 | 20 034 727.00 | | 13 985 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 528 632.00 | | | 9 528 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 292 352.00 | 527 480.00 | 9 819 832.00 | 9 292 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 292 352.00 | 527 480.00 | 9 819 832.00 | 9 292 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 457 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 652.00 | |
GE Autres charges | | | 128 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 655 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 539.00 | 228 305.00 | | 11 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 539.00 | 228 305.00 | | 11 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 165.00 | 342 619.00 | | 51 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 165.00 | 417 619.00 | | 156 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 626.00 | -189 314.00 | | -144 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 653.00 | -220 000.00 | | -204 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 075.00 | 9 780 388.00 | | 9 833 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 067.00 | 12 200 064.00 | | 12 428 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 992.00 | -2 419 677.00 | | -2 594 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 684.00 | | 123 911.00 | 4 073 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 324.00 | 259 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 324.00 | 4 107 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 945.00 | | 6 000.00 | 642 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 303.00 | | 117 911.00 | 3 081 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 436.00 | | | 349 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 996.00 | 399 100.00 | | 1 237 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 638.00 | 91 931.00 | | 289 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 358.00 | 307 169.00 | | 948 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 414.00 | 126 257.00 | | 221 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138 814.00 | 464 652.00 | | 1 138 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 814.00 | 464 652.00 | | 1 138 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 692.00 | 590 909.00 | | 1 370 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 571.00 | 2 683 571.00 | | 2 683 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 771.00 | 417 771.00 | | 417 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 329.00 | 215 329.00 | | 215 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 888.00 | 3 865 888.00 | | 3 865 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 677 044.00 | 6 677 044.00 | | 6 677 044.00 |
UP Prêts | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 660.00 | | 171 660.00 | 171 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 456 706.00 | 9 456 706.00 | | 9 456 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 9 528 632.00 | | 9 528 632.00 | 9 528 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 759.00 | 802 759.00 | | 802 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722 766.00 | 10 463 654.00 | 259 111.00 | 10 722 766.00 |
VW T.V.A. | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 514 039.00 | 13 985 407.00 | 9 528 632.00 | 23 514 039.00 |