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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 221.00 | 45 279.00 | 5 942.00 | 51 221.00 |
040 Immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 521.00 | 47 569.00 | 35 952.00 | 83 521.00 |
060 Stock marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
084 Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
110 Total général Actif | 232 915.00 | 47 569.00 | 185 346.00 | 232 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
230 Autres produits | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 967.00 | | | 149 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
242 Autres charges externes. | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 088.00 | | | 9 088.00 |