| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 408.00 | 2 408.00 | 3 100 000.00 | 3 102 408.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 1 576 171.00 | | 1 576 171.00 | 1 576 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 744.00 | | 1 585 744.00 | 1 585 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 152.00 | 2 408.00 | 4 685 744.00 | 4 688 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 143 000.00 | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 2 315 500.00 | 1 267 050.00 | | 2 315 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 979.00 | 1 192 864.00 | | -26 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 026.00 | 4 478 005.00 | | 4 351 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 5 324.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 14 868.00 | | 4 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 718.00 | 27 269.00 | | 334 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 744.00 | 4 505 275.00 | | 4 685 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 166 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 3 166 543.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 877 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 289 543.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 16 339.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605.00 | 3 172 156.00 | | 2 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 584.00 | 1 979 291.00 | | 29 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 979.00 | 1 192 864.00 | | -26 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 608.00 | | 373 800.00 | 2 728 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 200.00 | | 373 800.00 | 2 726 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 573.00 | 9 573.00 | 2 500 000.00 | 2 509 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 719.00 | 334 719.00 | | 334 719.00 |