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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 658.00 | 334 083.00 | 72 575.00 | 406 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 318.00 | 158 211.00 | 227 107.00 | 385 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 017.00 | 508 349.00 | 423 668.00 | 932 017.00 |
BT Marchandises | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 266.00 | | 515 266.00 | 515 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 224.00 | 23 693.00 | 597 531.00 | 621 224.00 |
BZ Autres créances | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CF Disponibilités | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 926.00 | 23 693.00 | 1 314 233.00 | 1 337 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 943.00 | 532 042.00 | 1 737 901.00 | 2 269 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 179.00 | | | -484 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DL TOTAL (I) | -456 590.00 | | | -456 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 307.00 | | | 419 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 710.00 | | | 640 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 273.00 | | | 355 273.00 |
EA Autres dettes | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 659.00 | | | 496 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 491.00 | | | 2 193 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 901.00 | | | 1 737 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 495.00 | | 145 522.00 | 786 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 440.00 | | 145 522.00 | 770 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 556.00 | 100 793.00 | | 407 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | 39.00 | | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 540.00 | 100 754.00 | | 391 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 706.00 | 11 986.00 | 1 000.00 | 12 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 706.00 | 11 986.00 | 1 000.00 | 12 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 706.00 | 11 986.00 | 1 000.00 | 13 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 986.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 710.00 | 640 710.00 | | 640 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 659.00 | 496 659.00 | | 496 659.00 |
UX Autres créances clients | 598 545.00 | 598 545.00 | | 598 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 307.00 | 419 307.00 | | 419 307.00 |
VI Groupe et associés | 222 562.00 | 222 562.00 | | 222 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 266.00 | 734 266.00 | | 734 266.00 |
VW T.V.A. | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 491.00 | 2 193 491.00 | | 2 193 491.00 |