| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 501 500.00 | | 2 501 500.00 | 2 501 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 5 058.00 | 2 543.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 053.00 | 76 663.00 | 26 390.00 | 103 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 419.00 | 4 721.00 | 22 698.00 | 27 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 741.00 | 86 442.00 | 2 554 299.00 | 2 640 741.00 |
BT Marchandises | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 235 393.00 | | 235 393.00 | 235 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 961.00 | | 455 961.00 | 455 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 702.00 | 86 442.00 | 3 010 260.00 | 3 096 702.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 722 642.00 | 529 287.00 | | 722 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 003.00 | 223 354.00 | | 227 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 645.00 | 972 642.00 | | 1 169 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 123.00 | 1 192 876.00 | | 988 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 028.00 | 602 382.00 | | 623 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 961.00 | 152 513.00 | | 164 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 384.00 | 81 612.00 | | 64 384.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 615.00 | 2 029 501.00 | | 1 840 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 260.00 | 3 002 143.00 | | 3 010 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 431.00 | | 74 599.00 | 2 567 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 2 640 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 110 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 500.00 | | 70 000.00 | 2 431 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 344.00 | | 4 599.00 | 107 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 923.00 | 6 087.00 | 1 289.00 | 76 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 923.00 | 6 087.00 | 1 289.00 | 76 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677.00 | 44.00 | | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 677.00 | 44.00 | | 4 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 023.00 | 207 242.00 | 780 781.00 | 988 023.00 |
VI Groupe et associés | 623 028.00 | 623 028.00 | | 623 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 219.00 | 74 800.00 | 27 419.00 | 102 219.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 515.00 | 1 059 734.00 | 780 781.00 | 1 840 515.00 |