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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 244 128.00 | 4 923.00 | 239 205.00 | 244 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 128.00 | 4 923.00 | 1 765 205.00 | 1 770 128.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 28 310.00 | 331 690.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 547.00 | | 1 695 547.00 | 1 695 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 079.00 | 28 310.00 | 2 039 769.00 | 2 068 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 207.00 | 33 233.00 | 3 804 974.00 | 3 838 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 530.00 | 2 375 530.00 | | 2 375 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
DG Autres réserves | 714 464.00 | 670 265.00 | | 714 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 018.00 | 44 199.00 | | -10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 673.00 | 3 196 691.00 | | 3 186 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 892.00 | | | 253 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 671.00 | 538 642.00 | | 359 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 1 391.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 422.00 | | |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 1 731.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 301.00 | 550 186.00 | | 618 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 974.00 | 3 746 876.00 | | 3 804 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768.00 | 10 305.00 | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 234.00 | 57 879.00 | | 55 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 252.00 | 13 680.00 | | 65 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 018.00 | 44 199.00 | | -10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 671.00 | 359 671.00 | | 359 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 892.00 | 25 266.00 | 102 532.00 | 253 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 532.00 | 12 532.00 | 1 000 000.00 | 1 012 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 301.00 | 389 675.00 | 102 532.00 | 618 301.00 |