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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 336.00 | 592.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 668.00 | 9 958.00 | 24 710.00 | 34 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 539.00 | 10 294.00 | 160 245.00 | 170 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 695.00 | 10 294.00 | 243 401.00 | 253 695.00 |
CU Autres participations | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 13 212.00 | 9 751.00 | | 13 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 043.00 | 103 461.00 | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 53 155.00 | 145 112.00 | | 53 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 601.00 | 3 228.00 | | 13 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 760.00 | 22.00 | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 1 457.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 966.00 | 46 395.00 | | 120 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 246.00 | 51 103.00 | | 190 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 401.00 | 196 215.00 | | 243 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 170.00 | 309 946.00 | | 257 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 127.00 | 206 485.00 | | 249 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 043.00 | 103 461.00 | | 8 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 935.00 | 7 650.00 | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537.00 | 5 171.00 | 1 414.00 | 6 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 309.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 4 862.00 | 1 414.00 | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 654.00 | 68 355.00 | 63 298.00 | 131 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |