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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 565.00 | 15 550.00 | 15.00 | 15 565.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
110 Total général Actif | 16 918.00 | 15 550.00 | 1 368.00 | 16 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 106.00 | 5 868.00 | | 2 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 430.00 | 7 562.00 | | 5 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 049.00 | 13 431.00 | | 10 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141.00 | 4 253.00 | | 1 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 570.00 | 6 257.00 | | 4 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 483.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 901.00 | 6 451.00 | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 3 110.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 219.00 | 20 704.00 | | 11 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 170.00 | -7 273.00 | | -1 170.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 99.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 423.00 | -7 372.00 | | -1 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |