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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 262 800.00 | 28 068.00 | 234 732.00 | 262 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 281.00 | 110 580.00 | 39 700.00 | 150 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 279.00 | 50 509.00 | 85 770.00 | 136 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 528.00 | 189 626.00 | 390 902.00 | 580 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 286.00 | 2 668.00 | 196 618.00 | 199 286.00 |
BZ Autres créances | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CF Disponibilités | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 339.00 | 2 668.00 | 423 671.00 | 426 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 867.00 | 192 294.00 | 814 573.00 | 1 006 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DH Report à nouveau | | -298 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 346.00 | 298 464.00 | | 13 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 215 227.00 | 80 234.00 | | 215 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 246 293.00 | 266 417.00 | | 246 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 507.00 | 249 550.00 | | 185 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 24 453.00 | | 47 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 735.00 | 97 409.00 | | 111 735.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 2 681.00 | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 346.00 | 646 827.00 | | 599 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 573.00 | 727 061.00 | | 814 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 578 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 484.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 303 860.00 | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 197.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 083.00 | 302 662.00 | | -45 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 902.00 | 1 258 904.00 | | 1 253 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 556.00 | 960 440.00 | | 1 240 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 346.00 | 298 464.00 | | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 195.00 | 45 815.00 | 15 385.00 | 159 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 727.00 | 45 815.00 | 15 385.00 | 158 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 496.00 | 163 496.00 | | 163 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 293.00 | 20 438.00 | 82 706.00 | 246 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 178.00 | 258 178.00 | | 258 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 678.00 | 258 178.00 | 1 500.00 | 259 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 172.00 | 368 316.00 | 82 706.00 | 594 172.00 |