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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 413.00 | 402.00 | 11.00 | 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 7 218.00 | 3 451.00 | 10 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 082.00 | 7 620.00 | 3 463.00 | 11 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
084 Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
110 Total général Actif | 54 026.00 | 7 620.00 | 46 406.00 | 54 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 803.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
222 Production stockée | 546.00 | | | 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
242 Autres charges externes. | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
252 Charges sociales | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33.00 | | | 33.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |