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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 066.00 | | 3 990 066.00 | 3 990 066.00 |
BZ Autres créances | 337 584.00 | | 337 584.00 | 337 584.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 165.00 | | 343 165.00 | 343 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 231.00 | | 4 333 231.00 | 4 333 231.00 |
CU Autres participations | 3 988 071.00 | | 3 988 071.00 | 3 988 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
DH Report à nouveau | | -42 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 653.00 | 306 249.00 | | 322 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 344.00 | 1 034 691.00 | | 1 357 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 113.00 | 2 281 108.00 | | 2 040 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 979.00 | 731 040.00 | | 895 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 3 349.00 | | 2 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 887.00 | 3 017 477.00 | | 2 975 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 231.00 | 4 052 168.00 | | 4 333 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 449.00 | 993 620.00 | | 1 194 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 948.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 948.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -948.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 010.00 | | | -13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 028.00 | 350 000.00 | | 352 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 375.00 | 43 752.00 | | 29 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 653.00 | 306 249.00 | | 322 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 170.00 | | 350 000.00 | 4 050 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 104.00 | 3 990 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 104.00 | 3 990 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 170.00 | | 350 000.00 | 4 050 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VC Groupe et associés | 286 957.00 | 286 957.00 | | 286 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 857.00 | 242 419.00 | 999 490.00 | 2 023 857.00 |
VI Groupe et associés | 895 979.00 | 895 979.00 | | 895 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 509.00 | | | 239 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 584.00 | 337 584.00 | 350 000.00 | 337 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 887.00 | 1 194 449.00 | 999 490.00 | 2 975 887.00 |