| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 152.00 | 38 092.00 | 133 060.00 | 171 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 2 285.00 | 3 370.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 823.00 | 40 377.00 | 136 445.00 | 176 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 119.00 | 40 377.00 | 268 742.00 | 309 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 557.00 | | | -16 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 484.00 | -16 557.00 | | -11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 31 959.00 | 43 443.00 | | 31 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 030.00 | 30 923.00 | | 68 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | 30 283.00 | | 46 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 749.00 | 9 737.00 | | 34 749.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 783.00 | 70 944.00 | | 236 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 742.00 | 114 387.00 | | 268 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 603.00 | 70 944.00 | | 125 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 979.00 | | 81 559.00 | 107 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 715.00 | 176 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 715.00 | 171 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 193.00 | | 79 675.00 | 104 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | | 1 884.00 | 3 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 540.00 | 23 837.00 | | 16 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 22 393.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 1 443.00 | | 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 783.00 | 125 603.00 | 111 180.00 | 236 783.00 |