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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 854.00 | 233.00 | 119 620.00 | 119 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 679.00 | 233.00 | 1 661 446.00 | 1 661 679.00 |
BZ Autres créances | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CF Disponibilités | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 467.00 | 233.00 | 1 931 234.00 | 1 931 467.00 |
CU Autres participations | 1 541 825.00 | | 1 541 825.00 | 1 541 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 700.00 | | | 628 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
DG Autres réserves | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
DK Provisions réglementées | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 986 908.00 | | | 986 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 077.00 | | | 832 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 325.00 | | | 944 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 234.00 | | | 1 931 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 536.00 | | | 294 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 003.00 | | 399 676.00 | 1 262 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 003.00 | | 279 822.00 | 1 262 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 256.00 | 3 228.00 | | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | 3 228.00 | | 3 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VC Groupe et associés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 055.00 | 120 080.00 | 495 568.00 | 832 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 406.00 | | | 380 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 325.00 | 232 350.00 | 495 568.00 | 944 325.00 |