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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 761.00 | 839.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 2 157.00 | 4 025.00 | 6 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 782.00 | 2 919.00 | 4 863.00 | 7 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
084 Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
110 Total général Actif | 45 987.00 | 2 919.00 | 43 069.00 | 45 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
222 Production stockée | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
252 Charges sociales | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68.00 | | | 68.00 |