| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 502.00 | | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 169.00 | 41 472.00 | 18 697.00 | 60 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 459.00 | 88 733.00 | 7 725.00 | 96 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 487.00 | 136 708.00 | 269 778.00 | 406 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 955.00 | 16 106.00 | 192 848.00 | 208 955.00 |
BZ Autres créances | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 422.00 | 16 106.00 | 322 316.00 | 338 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 909.00 | 152 815.00 | 592 094.00 | 744 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DL TOTAL (I) | 199 819.00 | | | 199 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 826.00 | | | 252 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 094.00 | | | 592 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 744.00 | | 16 923.00 | 416 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 180.00 | 406 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 180.00 | 156 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 931.00 | | | 219 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 916.00 | | 16 893.00 | 166 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 896.00 | | 30.00 | 29 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 307.00 | 13 582.00 | 27 180.00 | 150 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 804.00 | 13 582.00 | 27 180.00 | 143 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 167.00 | 4 645.00 | 6 706.00 | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 167.00 | 4 645.00 | 6 706.00 | 18 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 167.00 | 4 645.00 | 6 706.00 | 18 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | 6 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
UX Autres créances clients | 191 963.00 | 191 963.00 | | 191 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 811.00 | | | -145 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 068.00 | 293 439.00 | 29 628.00 | 323 068.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 275.00 | 160 001.00 | | 392 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
ST Autres comptes | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |