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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
AN Terrains | 449 694.00 | | 449 694.00 | 449 694.00 |
AP Constructions | 3 775 315.00 | 1 289 657.00 | 2 485 658.00 | 3 775 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 993.00 | 2 166 000.00 | 250 993.00 | 2 416 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 542.00 | 2 186 335.00 | 446 207.00 | 2 632 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 805.00 | 5 727 437.00 | 3 842 369.00 | 9 569 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
BN En cours de production de biens | 431 314.00 | | 431 314.00 | 431 314.00 |
BT Marchandises | 2 267 262.00 | 10 000.00 | 2 257 262.00 | 2 267 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514 854.00 | 298 609.00 | 7 216 245.00 | 7 514 854.00 |
BZ Autres créances | 1 087 466.00 | | 1 087 466.00 | 1 087 466.00 |
CF Disponibilités | 2 000 227.00 | | 2 000 227.00 | 2 000 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 679 688.00 | 308 609.00 | 13 371 079.00 | 13 679 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 249 493.00 | 6 036 046.00 | 17 213 448.00 | 23 249 493.00 |
CU Autres participations | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 657 228.00 | | | 5 657 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 709.00 | | | 563 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 100 936.00 | | | 7 100 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 890.00 | | | 1 474 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 744.00 | | | 536 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 260.00 | | | 6 193 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 427.00 | | | 1 757 427.00 |
EA Autres dettes | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 112 511.00 | | | 10 112 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 213 448.00 | | | 17 213 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 867 163.00 | | | 9 867 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 577.00 | | | 300 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 476.00 | | 3 378 476.00 | 3 378 476.00 |
FG Production vendue services | 20 702 520.00 | | 20 702 520.00 | 20 702 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 080 996.00 | | 24 080 996.00 | 24 080 996.00 |
FM Production stockée | | | -289 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 367 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 183.00 | | | 194 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 138 653.00 | | | 24 138 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 574 944.00 | | | 23 574 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 709.00 | | | 563 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 047 408.00 | | | 1 047 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 488 730.00 | | 188 117.00 | 9 488 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 042.00 | 9 569 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 042.00 | 9 274 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 193 472.00 | | 188 114.00 | 9 193 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 260.00 | | 3.00 | 144 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 770.00 | 446 774.00 | 94 107.00 | 5 374 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 530.00 | 915.00 | | 84 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290 239.00 | 445 860.00 | 94 107.00 | 5 290 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 274 985.00 | | | 274 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 985.00 | | | 274 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 985.00 | | | 274 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 744.00 | 536 744.00 | | 536 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 260.00 | 6 193 260.00 | | 6 193 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 427.00 | 1 757 427.00 | | 1 757 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 890.00 | 1 229 542.00 | 245 348.00 | 1 474 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802 271.00 | 8 802 271.00 | | 8 802 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802 471.00 | 8 802 271.00 | 200.00 | 8 802 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112 511.00 | 9 867 163.00 | 245 348.00 | 10 112 511.00 |