| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 523 658.00 | | 14 523 658.00 | 14 523 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 341.00 | 3 771.00 | 2 571.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 979 832.00 | 3 771.00 | 191 976 062.00 | 191 979 832.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 10 718 009.00 | | 10 718 009.00 | 10 718 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 722 900.00 | | 10 722 900.00 | 10 722 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 702 732.00 | 3 771.00 | 202 698 961.00 | 202 702 732.00 |
CU Autres participations | 177 449 832.00 | | 177 449 832.00 | 177 449 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 163 650.00 | 51 163 650.00 | | 51 163 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 517 362.00 | 5 517 362.00 | | 5 517 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633 753.00 | 5 633 753.00 | | 5 633 753.00 |
DG Autres réserves | 83 324 680.00 | 83 324 680.00 | | 83 324 680.00 |
DH Report à nouveau | 45 117 738.00 | 45 106 602.00 | | 45 117 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557 627.00 | 7 321 853.00 | | 9 557 627.00 |
DL TOTAL (I) | 200 314 809.00 | 198 067 899.00 | | 200 314 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 9 876.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | 15 300.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | 2 373 096.00 | 6 999.00 | | 2 373 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 153.00 | 32 175.00 | | 2 384 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 698 961.00 | 198 100 074.00 | | 202 698 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 525 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 526 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 522 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 494 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936 594.00 | 3 098 768.00 | | 4 936 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 425.00 | 11 102 744.00 | | 14 526 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 798.00 | 3 780 890.00 | | 4 968 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 557 627.00 | 7 321 853.00 | | 9 557 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 523 658.00 | 14 523 658.00 | | 14 523 658.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 096.00 | 2 373 096.00 | | 2 373 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 528 549.00 | 14 528 549.00 | | 14 528 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 153.00 | 2 384 153.00 | | 2 384 153.00 |