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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 11 424.00 | 4 987.00 | 16 411.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 582.00 | 515 643.00 | 52 939.00 | 568 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 44 186.00 | 2 468.00 | 46 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 996.00 | 571 253.00 | 74 743.00 | 645 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 688.00 | | 93 688.00 | 93 688.00 |
BN En cours de production de biens | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 103.00 | | 350 103.00 | 350 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 098.00 | 571 253.00 | 424 845.00 | 996 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
DH Report à nouveau | -20 186.00 | | | -20 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 282.00 | -20 186.00 | | -73 282.00 |
DL TOTAL (I) | 38 157.00 | 111 439.00 | | 38 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 673.00 | 84 580.00 | | 50 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 169.00 | 31 188.00 | | 31 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | 76 302.00 | | 68 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 707.00 | 147 594.00 | | 180 707.00 |
EA Autres dettes | 55 279.00 | 174.00 | | 55 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 688.00 | 339 837.00 | | 386 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 845.00 | 451 276.00 | | 424 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 016.00 | 302 298.00 | | 336 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 154.00 | |
FM Production stockée | | | 10 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 213.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -2 213.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 459.00 | 1 030 685.00 | | 700 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 741.00 | 1 050 871.00 | | 773 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 282.00 | -20 186.00 | | -73 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 951.00 | | 5 495.00 | 640 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 645 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 757.00 | | 1 850.00 | 26 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 391.00 | | 1 845.00 | 613 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 1 800.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 456.00 | 30 797.00 | | 540 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 3 248.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 280.00 | 27 549.00 | | 532 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 814.00 | 169 662.00 | 2 152.00 | 171 814.00 |
VW T.V.A. | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 688.00 | 336 016.00 | 50 673.00 | 386 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |