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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 314.00 | 116 946.00 | 5 367.00 | 122 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 904.00 | 40 989.00 | 2 915.00 | 43 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 759.00 | 157 935.00 | 50 824.00 | 208 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BN En cours de production de biens | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 957.00 | 10 469.00 | 486 488.00 | 496 957.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 574 946.00 | | 574 946.00 | 574 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 158.00 | 10 469.00 | 1 114 689.00 | 1 125 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 918.00 | 168 404.00 | 1 165 514.00 | 1 333 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 699.00 | 425 439.00 | | 342 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 664.00 | 17 260.00 | | 185 664.00 |
DL TOTAL (I) | 748 362.00 | 662 699.00 | | 748 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 650.00 | 178 793.00 | | 167 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 301.00 | 179 854.00 | | 236 301.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | 2 372.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 151.00 | 361 020.00 | | 417 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 514.00 | 1 023 718.00 | | 1 165 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 784 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 601.00 | |
FM Production stockée | | | -31 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 509.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | -509.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 642.00 | 2 931.00 | | 58 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 573.00 | 1 493 212.00 | | 1 767 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 909.00 | 1 475 952.00 | | 1 581 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 664.00 | 17 260.00 | | 185 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 595.00 | | 7 729.00 | 201 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 208 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 166 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 053.00 | | 7 729.00 | 159 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 026.00 | 2 473.00 | 564.00 | 156 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 026.00 | 2 473.00 | 564.00 | 156 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 301.00 | 236 301.00 | | 236 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 496 957.00 | 484 395.00 | 12 562.00 | 496 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 224.00 | 511 121.00 | 15 103.00 | 526 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 151.00 | 417 151.00 | | 417 151.00 |