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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 27 159.00 | 82.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 871.00 | 103 746.00 | 2 124.00 | 105 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 969.00 | 140 314.00 | 154 655.00 | 294 969.00 |
BT Marchandises | 2 417 880.00 | 20 241.00 | 2 397 639.00 | 2 417 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 513.00 | 78 784.00 | 5 938 729.00 | 6 017 513.00 |
BZ Autres créances | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
CF Disponibilités | 1 232 327.00 | | 1 232 327.00 | 1 232 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 012.00 | 99 025.00 | 9 701 987.00 | 9 801 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 981.00 | 239 339.00 | 9 856 642.00 | 10 095 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 018.00 | 886 078.00 | | 939 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 878.00 | 652 940.00 | | 815 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 099.00 | 2 563 221.00 | | 2 779 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 767 058.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 150.00 | 51 255.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 647.00 | 5 670 663.00 | | 6 238 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 632.00 | 702 978.00 | | 815 632.00 |
EA Autres dettes | | 73 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 077 544.00 | 7 274 653.00 | | 7 077 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 642.00 | 9 837 873.00 | | 9 856 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 065 394.00 | 7 223 398.00 | | 7 065 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 767 058.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 854 112.00 | 6 875 166.00 | 26 729 278.00 | 19 854 112.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | 2 842.00 | 4 742.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 856 012.00 | 6 878 008.00 | 26 734 020.00 | 19 856 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 266 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 286 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 165 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 23 409.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 23 417.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | 2 670.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 493.00 | 276 744.00 | | 318 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 313 861.00 | 33 821 910.00 | | 27 313 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 983.00 | 33 168 971.00 | | 26 497 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 878.00 | 652 940.00 | | 815 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 439.00 | | 1 530.00 | 293 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 581.00 | | 1 530.00 | 131 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 854.00 | 9 460.00 | | 130 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 445.00 | 9 460.00 | | 121 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 430.00 | 20 241.00 | 50 430.00 | 50 430.00 |
6T Sur comptes clients | 79 298.00 | 4 145.00 | 4 660.00 | 79 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 728.00 | 24 386.00 | 55 090.00 | 129 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 728.00 | 24 386.00 | 55 090.00 | 129 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 384.00 | 55 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 647.00 | 6 238 647.00 | | 6 238 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 583.00 | 239 583.00 | | 239 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 930 044.00 | 5 930 044.00 | | 5 930 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
VB T. V. A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VC Groupe et associés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 805.00 | 6 150 805.00 | | 6 150 805.00 |
VW T.V.A. | 352 737.00 | 352 737.00 | | 352 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 394.00 | 7 065 394.00 | | 7 065 394.00 |