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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AH Fonds commercial | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
AN Terrains | 954 739.00 | 438 695.00 | 516 043.00 | 954 739.00 |
AP Constructions | 1 733 644.00 | 1 522 501.00 | 211 142.00 | 1 733 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 357.00 | 547 780.00 | 278 577.00 | 826 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 480.00 | 1 165 725.00 | 109 755.00 | 1 275 480.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 169.00 | 3 691 953.00 | 1 641 215.00 | 5 333 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BT Marchandises | 334 220.00 | | 334 220.00 | 334 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 042.00 | 30 980.00 | 1 950 061.00 | 1 981 042.00 |
BZ Autres créances | 275 019.00 | | 275 019.00 | 275 019.00 |
CF Disponibilités | 794 901.00 | | 794 901.00 | 794 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 717.00 | 30 980.00 | 3 393 736.00 | 3 424 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 886.00 | 3 722 934.00 | 5 034 951.00 | 8 757 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 228.00 | 1 767 228.00 | | 1 767 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 283.00 | 74 581.00 | | 77 283.00 |
DG Autres réserves | 405 940.00 | 354 601.00 | | 405 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 069.00 | 54 041.00 | | 63 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 514.00 | 9 666.00 | | 48 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 036.00 | 2 260 118.00 | | 2 362 036.00 |
DP Provisions pour risques | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 455.00 | 2 386 821.00 | | 2 027 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 489.00 | 433 987.00 | | 372 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
EA Autres dettes | 266 336.00 | 362 470.00 | | 266 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 281.00 | 3 184 470.00 | | 2 666 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 951.00 | 5 451 223.00 | | 5 034 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 281.00 | 3 184 470.00 | | 2 666 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 699 441.00 | | 19 699 441.00 | 19 699 441.00 |
FD Production vendue biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 510 929.00 | | 510 929.00 | 510 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 210 887.00 | | 20 210 887.00 | 20 210 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 311 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 403 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 38 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 080 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 780.00 | 54 194.00 | | 54 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410.00 | 26 089.00 | | 6 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 808.00 | 4 025.00 | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 219.00 | 30 115.00 | | 13 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 518.00 | 285 924.00 | | 203 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 518.00 | 286 374.00 | | 203 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 299.00 | -256 259.00 | | -190 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 797.00 | 7 282.00 | | -21 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325 267.00 | 23 845 342.00 | | 20 325 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 262 198.00 | 23 791 301.00 | | 20 262 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 069.00 | 54 041.00 | | 63 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 151.00 | 101 852.00 | | 100 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 626.00 | | 75 163.00 | 5 276 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 620.00 | 5 333 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 220.00 | 4 790 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 847.00 | | | 540 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 479.00 | | 72 963.00 | 4 734 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 200.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 317.00 | 167 857.00 | 17 220.00 | 3 541 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 066.00 | 167 857.00 | 17 220.00 | 3 524 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
6T Sur comptes clients | 68 400.00 | 1 842.00 | 39 260.00 | 68 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 368.00 | 1 842.00 | 46 228.00 | 75 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 001.00 | 1 842.00 | 46 228.00 | 82 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 46 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 456.00 | 2 027 456.00 | | 2 027 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 351.00 | 1 948 351.00 | | 1 948 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VB T. V. A. | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VC Groupe et associés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 905.00 | 165 905.00 | | 165 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 872.00 | 2 282 572.00 | 1 300.00 | 2 283 872.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 281.00 | 2 666 281.00 | | 2 666 281.00 |