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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 44 477.00 | 10 470.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 60 347.00 | 19 753.00 | 80 100.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 521.00 | 104 824.00 | 45 697.00 | 150 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
BN En cours de production de biens | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 477 844.00 | | 477 844.00 | 477 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 792.00 | | 831 792.00 | 831 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 313.00 | 104 824.00 | 877 489.00 | 982 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 915.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 521.00 | 64 748.00 | | 176 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 626.00 | 111 858.00 | | -52 626.00 |
DL TOTAL (I) | 134 895.00 | 187 521.00 | | 134 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 709.00 | 166 304.00 | | 361 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 692.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 041.00 | 138 486.00 | | 154 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 128.00 | 108 045.00 | | 176 128.00 |
EA Autres dettes | 49 870.00 | 149 519.00 | | 49 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 594.00 | 564 045.00 | | 742 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 489.00 | 751 566.00 | | 877 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 324.00 | 423 481.00 | | 609 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 149.00 | | 23 872.00 | 129 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 150 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 876.00 | | 21 172.00 | 113 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 2 700.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 001.00 | 5 823.00 | | 99 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 001.00 | 5 823.00 | | 99 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 842.00 | 200 842.00 | | 200 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 867.00 | 27 597.00 | 133 270.00 | 160 867.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 127.00 | 190 127.00 | | 190 127.00 |
VW T.V.A. | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 594.00 | 609 324.00 | 133 270.00 | 742 594.00 |