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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 274.00 | 218 361.00 | 23 914.00 | 242 274.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 282 204.00 | 39.00 | 282 165.00 | 282 204.00 |
AP Constructions | 19 908 891.00 | 11 869 158.00 | 8 039 732.00 | 19 908 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 757 488.00 | 22 209 211.00 | 10 548 278.00 | 32 757 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 420.00 | 268 998.00 | 28 422.00 | 297 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 344.00 | | 801 344.00 | 801 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 596 894.00 | 34 565 766.00 | 20 031 128.00 | 54 596 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368 703.00 | 7 299.00 | 1 361 404.00 | 1 368 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 357 485.00 | 58 171.00 | 3 299 314.00 | 3 357 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838 613.00 | | 5 838 613.00 | 5 838 613.00 |
BZ Autres créances | 1 626 492.00 | | 1 626 492.00 | 1 626 492.00 |
CF Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 241 557.00 | 65 470.00 | 12 176 087.00 | 12 241 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 838 451.00 | 34 631 236.00 | 32 207 215.00 | 66 838 451.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 400.00 | 2 166 400.00 | | 2 166 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |
DH Report à nouveau | -7 159 732.00 | -5 752 907.00 | | -7 159 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690 943.00 | -1 406 825.00 | | -2 690 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 730 290.00 | 8 692 238.00 | | 8 730 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 654.00 | 3 915 577.00 | | 1 262 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 322 206.00 | 19 994 842.00 | | 23 322 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 550.00 | 6 262 943.00 | | 4 824 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 866.00 | 2 254 834.00 | | 2 248 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 938.00 | 521 920.00 | | 548 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 944 561.00 | 29 034 539.00 | | 30 944 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 207 215.00 | 32 950 116.00 | | 32 207 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 818 328.00 | 143 613.00 | 47 961 941.00 | 47 818 328.00 |
FG Production vendue services | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 912 602.00 | 143 613.00 | 48 056 216.00 | 47 912 602.00 |
FM Production stockée | | | 599 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 095 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 320 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 977 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 195.00 | |
GE Autres charges | | | 123 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 308 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 570 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 106 271.00 | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 171.00 | 607 432.00 | | 779 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 204.00 | 713 731.00 | | 779 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 9 404.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 223.00 | 1 360 429.00 | | 817 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 722.00 | 1 478 476.00 | | 820 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 518.00 | -764 745.00 | | -41 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 369.00 | 187 068.00 | | 229 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 150 195.00 | -671 554.00 | | -1 150 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 875 138.00 | 62 016 065.00 | | 49 875 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 566 080.00 | 63 422 890.00 | | 52 566 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 690 943.00 | -1 406 825.00 | | -2 690 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 916 656.00 | | 6 820 132.00 | 51 916 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 112 559.00 | 27 334.00 | 54 596 894.00 | 4 112 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 559.00 | 27 334.00 | 54 047 346.00 | 4 112 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 995.00 | | 7 279.00 | 534 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 374 388.00 | | 6 812 852.00 | 51 374 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 957 033.00 | 1 636 067.00 | 27 334.00 | 32 957 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 660.00 | 16 701.00 | | 201 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 755 373.00 | 1 619 367.00 | 27 334.00 | 32 755 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 692 238.00 | 817 223.00 | 779 171.00 | 8 692 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 645.00 | 65 195.00 | 56 370.00 | 56 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 645.00 | 65 195.00 | 56 370.00 | 56 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 748 883.00 | 882 418.00 | 835 541.00 | 8 748 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 195.00 | 56 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817 223.00 | 779 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 322 206.00 | 23 322 206.00 | | 23 322 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 550.00 | 4 824 550.00 | | 4 824 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545 043.00 | 1 545 043.00 | | 1 545 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 680.00 | 628 680.00 | | 628 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 938.00 | 548 938.00 | | 548 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 838 613.00 | 5 838 613.00 | | 5 838 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VB T. V. A. | 287 627.00 | 287 627.00 | | 287 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 195.00 | 1 150 195.00 | | 1 150 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485 027.00 | 7 485 027.00 | | 7 485 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 944 561.00 | 30 944 561.00 | | 30 944 561.00 |