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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 8 707.00 | 12 064.00 | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 314.00 | 87 875.00 | 11 438.00 | 99 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 642.00 | 97 108.00 | 23 533.00 | 120 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 308.00 | | 340 308.00 | 340 308.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 492 647.00 | | 492 647.00 | 492 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 437.00 | | 850 437.00 | 850 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 079.00 | 97 108.00 | 873 971.00 | 971 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 347.00 | 486 070.00 | | 541 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | 55 276.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 575 184.00 | 549 732.00 | | 575 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 4 683.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 633.00 | 187 327.00 | | 185 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 436.00 | 90 593.00 | | 107 436.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 472.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 787.00 | 284 075.00 | | 298 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 971.00 | 833 807.00 | | 873 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 633.00 | 185 633.00 | | 185 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 340 308.00 | 340 308.00 | | 340 308.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 837.00 | 348 837.00 | | 348 837.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 786.00 | 298 786.00 | | 298 786.00 |