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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 12 602.00 | 8 057.00 | 20 660.00 |
AH Fonds commercial | 279 617.00 | | 279 617.00 | 279 617.00 |
AP Constructions | 2 649.00 | 1 100.00 | 1 548.00 | 2 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 245.00 | 184 654.00 | 23 591.00 | 208 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 453.00 | 30 106.00 | 22 347.00 | 52 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 457.00 | 228 463.00 | 413 993.00 | 642 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 817.00 | 135 838.00 | 209 979.00 | 345 817.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 652.00 | 135 838.00 | 340 814.00 | 476 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 110.00 | 364 301.00 | 754 808.00 | 1 119 110.00 |
CU Autres participations | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 509.00 | | | -48 509.00 |
DL TOTAL (I) | -40 125.00 | | | -40 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 488.00 | | | 264 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 319.00 | | | 313 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 933.00 | | | 794 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 808.00 | | | 754 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 882.00 | | | 720 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 249.00 | | 254 249.00 | 254 249.00 |
FG Production vendue services | 992 572.00 | | 992 572.00 | 992 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 822.00 | | 1 246 822.00 | 1 246 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 634.00 | | | -7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 993.00 | | | 1 263 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 502.00 | | | 1 312 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 509.00 | | | -48 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 848.00 | | 76 826.00 | 648 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 217.00 | 642 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | 300 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 217.00 | 263 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 497.00 | | 3 780.00 | 349 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 519.00 | | 10 046.00 | 283 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 63 000.00 | 15 832.00 |