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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 418.00 | 76 376.00 | 37 042.00 | 113 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 241.00 | 78 333.00 | 230 908.00 | 309 241.00 |
BT Marchandises | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 661.00 | 24 045.00 | 448 615.00 | 472 661.00 |
BZ Autres créances | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
CF Disponibilités | 443 654.00 | | 443 654.00 | 443 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 581.00 | 24 045.00 | 1 116 536.00 | 1 140 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 822.00 | 102 379.00 | 1 347 443.00 | 1 449 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
DH Report à nouveau | 184 406.00 | 113 706.00 | | 184 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 268.00 | 70 700.00 | | -51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 367 193.00 | 418 461.00 | | 367 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 430.00 | 96 683.00 | | 607 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 366.00 | 409 846.00 | | 279 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 132 316.00 | | 70 776.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | 24 113.00 | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 251.00 | 662 958.00 | | 980 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 443.00 | 1 081 418.00 | | 1 347 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 434.00 | 591 722.00 | | 400 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 293.00 | | 39 096.00 | 298 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 149.00 | 309 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 149.00 | 113 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 470.00 | | 39 096.00 | 102 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 753.00 | 5 728.00 | 28 149.00 | 100 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 796.00 | 5 728.00 | 28 149.00 | 98 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | 22 836.00 | 2 070.00 | 860.00 | 22 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 504.00 | 2 070.00 | 2 529.00 | 24 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 504.00 | 2 070.00 | 2 529.00 | 24 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 2 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 366.00 | 279 366.00 | | 279 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 444 136.00 | 444 136.00 | | 444 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VC Groupe et associés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 159.00 | 27 343.00 | 532 731.00 | 607 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 024.00 | 585 172.00 | 45 852.00 | 631 024.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 250.00 | 400 434.00 | 532 731.00 | 980 250.00 |