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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 947.00 | 22 742.00 | 12 204.00 | 34 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 1 423.00 | 973.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 292.00 | 17 498.00 | 8 794.00 | 26 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 293.00 | 41 664.00 | 28 628.00 | 70 293.00 |
BT Marchandises | 837 829.00 | 54 318.00 | 783 511.00 | 837 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 145.00 | 633.00 | 250 511.00 | 251 145.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 542.00 | 54 951.00 | 1 191 591.00 | 1 246 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 836.00 | 96 615.00 | 1 220 220.00 | 1 316 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 298 655.00 | | | 298 655.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 509.00 | | | 656 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 564.00 | | | 881 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 220.00 | | | 1 220 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 564.00 | | | 640 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 267.00 | 569 535.00 | 1 347 802.00 | 778 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 267.00 | 569 535.00 | 1 347 802.00 | 778 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 948.00 | | | 1 378 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 790.00 | | | 1 380 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 036.00 | | 4 258.00 | 66 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 477.00 | | 1 470.00 | 33 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | | 716.00 | 27 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 2 072.00 | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 654.00 | 17 011.00 | | 24 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 11 382.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 5 629.00 | | 13 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 173.00 | 415 172.00 | 206 000.00 | 656 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 676.00 | 266 018.00 | 6 657.00 | 272 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 564.00 | 640 564.00 | 206 000.00 | 881 564.00 |