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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 549.00 | 46 501.00 | 3 048.00 | 49 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 977.00 | 250 471.00 | 19 506.00 | 269 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818 005.00 | 12 148 321.00 | 11 669 684.00 | 23 818 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 826.00 | 27 441.00 | 44 385.00 | 71 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 242 425.00 | 12 426 233.00 | 11 816 193.00 | 24 242 425.00 |
BN En cours de production de biens | 5 947 610.00 | 28 956.00 | 5 918 654.00 | 5 947 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 253 277.00 | 422 176.00 | 17 831 101.00 | 18 253 277.00 |
BZ Autres créances | 3 017 707.00 | 76 423.00 | 2 941 284.00 | 3 017 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 242.00 | 84 373.00 | 61 869.00 | 146 242.00 |
CF Disponibilités | 3 209 948.00 | | 3 209 948.00 | 3 209 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 574 784.00 | 611 928.00 | 29 962 856.00 | 30 574 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 817 210.00 | 13 038 161.00 | 41 779 049.00 | 54 817 210.00 |
CU Autres participations | 2 291 147.00 | 75 550.00 | 2 215 597.00 | 2 291 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 080.00 | 1 896 080.00 | | 1 896 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301 845.00 | 8 573 189.00 | | 10 301 845.00 |
DG Autres réserves | 2 307 375.00 | 1 759 517.00 | | 2 307 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 595.00 | 802 858.00 | | 300 595.00 |
DL TOTAL (I) | 12 722 933.00 | 12 585 062.00 | | 12 722 933.00 |
DP Provisions pour risques | 227 576.00 | 210 180.00 | | 227 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 935 433.00 | 976 714.00 | | 935 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 576.00 | 210 180.00 | | 227 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 959.00 | 789 870.00 | | 790 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074 551.00 | 9 466 206.00 | | 13 074 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 102.00 | 5 682 947.00 | | 6 363 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 750.00 | 363 377.00 | | 481 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 302.00 | | |
EA Autres dettes | 7 695 772.00 | 7 335 079.00 | | 7 695 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 133 425.00 | 22 484 232.00 | | 27 133 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 779 049.00 | 37 047 046.00 | | 41 779 049.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 003.00 | 4 100.00 | | 3 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 393 965.00 | 1 983 653.00 | | 393 965.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 695 115.00 | 1 767 573.00 | | 1 695 115.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 695 115.00 | 1 767 573.00 | | 1 695 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 950 018.00 | |
FG Production vendue services | 2 062 528.00 | | 2 062 528.00 | 2 062 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 950 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 205 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 392 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 389 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 557.00 | |
GE Autres charges | | | 120 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 425 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 10 847.00 | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 546.00 | 10 847.00 | | 69 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 1 529.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 990.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 332.00 | 54 967.00 | | 28 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 833.00 | -114 653.00 | | 96 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 984.00 | -578 797.00 | | -254 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 891.00 | 2 841 256.00 | | 2 621 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 296.00 | 2 038 398.00 | | 2 321 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 595.00 | 802 858.00 | | 300 595.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 435 064.00 | 2 267 457.00 | | 435 064.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 479 413.00 | 2 267 457.00 | | 479 413.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 447.00 | 283 804.00 | | 85 447.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 393 965.00 | 1 983 653.00 | | 393 965.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 089.00 | | 76 996.00 | 2 491 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 292 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 543 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 255.00 | | 1 294.00 | 48 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 004.00 | | 50 702.00 | 150 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 830.00 | | 25 000.00 | 2 292 830.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 559.00 | 34 181.00 | | 110 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 224.00 | 3 277.00 | | 43 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 335.00 | 30 904.00 | | 67 335.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 714.00 | | 41 281.00 | 976 714.00 |
6T Sur comptes clients | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 423.00 | 170 722.00 | | 76 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 159.00 | 177 320.00 | 11 843.00 | 270 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 873.00 | 177 320.00 | 53 124.00 | 1 246 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 320.00 | 11 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 281.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 876.00 | 177 876.00 | | 177 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 903.00 | 1 299 903.00 | | 1 299 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 673.00 | 3 536 673.00 | | 3 536 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 226.00 | 571 150.00 | 219 075.00 | 790 226.00 |
VI Groupe et associés | 482 855.00 | 482 855.00 | | 482 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598 489.00 | 598 489.00 | | 598 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562 214.00 | 5 560 531.00 | 1 683.00 | 5 562 214.00 |
VW T.V.A. | 229 739.00 | 229 739.00 | | 229 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 976.00 | 1 782 901.00 | 219 075.00 | 2 001 976.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |