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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 404.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 964 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 245 155.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 79 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 310 035.00 | |
BT Marchandises | | | 608 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 378 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 190 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 500 451.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 530.00 | -2 675.00 | | 265 530.00 |
DL TOTAL (I) | 339 080.00 | 73 549.00 | | 339 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 385.00 | 9 350.00 | | 208 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 739.00 | 1 958 237.00 | | 2 375 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 278.00 | 263 486.00 | | 353 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 301.00 | 61 588.00 | | 201 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 371.00 | 2 292 661.00 | | 3 161 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 451.00 | 2 366 210.00 | | 3 500 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 486.00 | 2 292 661.00 | | 2 973 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 578 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 628 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 497.00 | 553.00 | | 3 634 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 967.00 | 3 228.00 | | 3 368 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 530.00 | -2 675.00 | | 265 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 376.00 | | 456 286.00 | 2 032 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 2 482 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 627.00 | | 126 298.00 | 1 850 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 739.00 | | 322 496.00 | 175 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 7 492.00 | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 168.00 | 12 265.00 | | 159 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 1 893.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 357.00 | 10 372.00 | | 158 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 278.00 | 353 278.00 | | 353 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 385.00 | 20 500.00 | 100 443.00 | 208 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 739.00 | 2 375 739.00 | | 2 375 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 809.00 | 203 089.00 | 6 720.00 | 209 809.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 371.00 | 2 973 486.00 | 100 443.00 | 3 161 371.00 |