| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 145.00 | 2 754.00 | 2 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 108 506.00 | 1 000.00 | 5 107 506.00 | 5 108 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 245.00 | 1 145.00 | 7 223 100.00 | 7 224 245.00 |
BZ Autres créances | 1 508 473.00 | 599 000.00 | 909 473.00 | 1 508 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 274.00 | 500 000.00 | 705 274.00 | 1 205 274.00 |
CF Disponibilités | 2 782 251.00 | | 2 782 251.00 | 2 782 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 998.00 | 1 099 000.00 | 4 396 998.00 | 5 495 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 243.00 | 1 100 145.00 | 11 620 098.00 | 12 720 243.00 |
CU Autres participations | 2 112 840.00 | | 2 112 840.00 | 2 112 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
DG Autres réserves | 1 010 220.00 | 1 123 172.00 | | 1 010 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 407.00 | -112 951.00 | | 1 931 407.00 |
DK Provisions réglementées | 37 500.00 | 31 788.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 222.00 | 4 150 104.00 | | 6 087 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 640.00 | 2 485 829.00 | | 2 187 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 530.00 | | 2 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342 631.00 | 213 333.00 | | 3 342 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 875.00 | 2 701 692.00 | | 5 532 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 098.00 | 6 851 796.00 | | 11 620 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 875.00 | 2 701 692.00 | | 5 532 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 770.00 | | 5 559 146.00 | 4 834 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169 671.00 | 7 221 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169 671.00 | 7 224 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 770.00 | | 5 556 247.00 | 4 834 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | 6 000.00 | 7 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 788.00 | 5 712.00 | | 31 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819 300.00 | 279 700.00 | | 819 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 300.00 | 279 700.00 | 6 000.00 | 826 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 088.00 | 285 412.00 | 6 000.00 | 858 088.00 |
UG ‐ Financières | | 279 700.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342 631.00 | 3 342 631.00 | | 3 342 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 714.00 | 1 501 714.00 | | 1 501 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 640.00 | 2 187 640.00 | | 2 187 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 473.00 | 1 508 473.00 | | 1 508 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 875.00 | 5 532 875.00 | | 5 532 875.00 |