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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 699.00 | 37 731.00 | 8 968.00 | 46 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 537.00 | 25 263.00 | 2 274.00 | 27 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 093.00 | 63 675.00 | 90 418.00 | 154 093.00 |
BT Marchandises | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 263.00 | 24 580.00 | 71 683.00 | 96 263.00 |
BZ Autres créances | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
CF Disponibilités | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 185.00 | 24 580.00 | 331 604.00 | 356 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 278.00 | 88 256.00 | 422 023.00 | 510 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 974.00 | 201 431.00 | | 235 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 933.00 | 34 543.00 | | 33 933.00 |
DL TOTAL (I) | 278 291.00 | 244 359.00 | | 278 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 825.00 | 40 932.00 | | 36 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 50 784.00 | | 45 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 43 358.00 | | 58 163.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 731.00 | 135 074.00 | | 143 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 023.00 | 379 433.00 | | 422 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 731.00 | 135 074.00 | | 143 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 732.00 | | 495 732.00 | 495 732.00 |
FG Production vendue services | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 328.00 | | 730 328.00 | 730 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 866.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 162.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 6 551.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 671.00 | 984 353.00 | | 734 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 738.00 | 949 810.00 | | 700 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 933.00 | 34 543.00 | | 33 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 758.00 | | 2 335.00 | 151 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 901.00 | | 2 335.00 | 71 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 882.00 | 3 794.00 | | 59 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 201.00 | 3 794.00 | | 59 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VI Groupe et associés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 368.00 | 190 433.00 | 3 935.00 | 194 368.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 8 532.00 | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 6 242.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 41 661.00 | 43 787.00 | | 41 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 757.00 | 44 978.00 | | 45 757.00 |
YT Sous‐traitance | 9 659.00 | 12 915.00 | | 9 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 8 532.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 892.00 | 192 342.00 | | 135 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 862.00 | 109 998.00 | | 88 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 246.00 | 107 922.00 | | 104 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22 226.00 | | | 22 226.00 |