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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 118 469.00 | 117 635.00 | 833.00 | 118 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 837.00 | 693 732.00 | 156 105.00 | 849 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 364.00 | 829 426.00 | 156 938.00 | 986 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 518.00 | 10 750.00 | 720 768.00 | 731 518.00 |
BZ Autres créances | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
CF Disponibilités | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 701.00 | 10 750.00 | 1 004 951.00 | 1 015 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 065.00 | 840 176.00 | 1 161 889.00 | 2 002 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
DH Report à nouveau | -133 510.00 | -80 620.00 | | -133 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 767.00 | -52 889.00 | | -12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 198 104.00 | -23 510.00 | | 198 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 748.00 | 4 317.00 | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | 4 317.00 | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 108.00 | 306 461.00 | | 429 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | 13 244.00 | | 41 956.00 |
EA Autres dettes | 487 973.00 | 735 982.00 | | 487 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 037.00 | 1 060 465.00 | | 959 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 889.00 | 1 041 272.00 | | 1 161 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 088.00 | | 1 703 088.00 | 1 703 088.00 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 523.00 | | 1 754 523.00 | 1 754 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 996.00 | 1 986 657.00 | | 1 755 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 762.00 | 2 039 546.00 | | 1 768 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 767.00 | -52 889.00 | | -12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 364.00 | | | 986 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 364.00 | | | 972 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 882.00 | 23 544.00 | | 805 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 882.00 | 23 544.00 | | 791 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | 431.00 | | 4 317.00 |
6T Sur comptes clients | 10 937.00 | | 187.00 | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | | 187.00 | 10 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | 431.00 | 187.00 | 15 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 108.00 | 429 108.00 | | 429 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UX Autres créances clients | 718 658.00 | 718 658.00 | | 718 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VI Groupe et associés | 427 224.00 | 427 224.00 | | 427 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 255.00 | 807 255.00 | | 807 255.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 037.00 | 959 037.00 | | 959 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |