| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 266.00 | 60 925.00 | 27 342.00 | 88 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 392.00 | 80 182.00 | 86 210.00 | 166 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 237.00 | 143 854.00 | 188 383.00 | 332 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 374.00 | | 315 374.00 | 315 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 612.00 | 143 854.00 | 503 758.00 | 647 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 204 197.00 | 196 456.00 | | 204 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 415.00 | 7 741.00 | | -79 415.00 |
DL TOTAL (I) | 143 481.00 | 222 897.00 | | 143 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 968.00 | 998.00 | | 58 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 490.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | 35 332.00 | | 43 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 545.00 | 188 896.00 | | 255 545.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 81.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 276.00 | 225 796.00 | | 360 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 758.00 | 448 693.00 | | 503 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 659.00 | 225 796.00 | | 316 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 946.00 | | 82 301.00 | 253 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 332 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 254 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 284.00 | | 81 385.00 | 177 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 916.00 | 3 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 976.00 | 20 888.00 | 4 010.00 | 126 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 230.00 | 20 888.00 | 4 010.00 | 124 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 248 940.00 | 248 940.00 | | 248 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 181.00 | 14 563.00 | 43 617.00 | 58 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 357.00 | 263 357.00 | | 263 357.00 |
VW T.V.A. | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 276.00 | 316 659.00 | 43 617.00 | 360 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | 14 722.00 | | 9 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 726.00 | 19 795.00 | | 33 726.00 |
ST Autres comptes | 232 063.00 | 228 854.00 | | 232 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 254.00 | 33 844.00 | | 32 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
YT Sous‐traitance | 55 918.00 | 76 963.00 | | 55 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 497.00 | 3 408.00 | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 089.00 | 18 130.00 | | 13 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 411.00 | 276 324.00 | | 281 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 430.00 | 84 851.00 | | 72 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 961.00 | 359 456.00 | | 353 961.00 |