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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AP Constructions | 21 375.00 | 4 275.00 | 17 100.00 | 21 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 231.00 | 168 010.00 | 9 220.00 | 177 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 249.00 | 96 789.00 | 26 460.00 | 123 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 956.00 | 271 756.00 | 92 200.00 | 363 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
BT Marchandises | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
BZ Autres créances | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CF Disponibilités | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 645.00 | | 516 645.00 | 516 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 601.00 | 271 756.00 | 608 845.00 | 880 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DG Autres réserves | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
DH Report à nouveau | -393 415.00 | | | -393 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | -257 045.00 | | | -257 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 824.00 | | | 577 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
EA Autres dettes | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 891.00 | | | 865 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 845.00 | | | 608 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 593.00 | | | 292 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 356.00 | | 1 600.00 | 365 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 363 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 321 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 855.00 | | | 324 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | 1 600.00 | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 862.00 | 14 894.00 | 3 000.00 | 259 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 180.00 | 14 894.00 | 3 000.00 | 257 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 824.00 | 4 526.00 | 229 320.00 | 577 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 824.00 | | | 577 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 949.00 | 323 230.00 | 12 719.00 | 335 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 891.00 | 292 593.00 | 229 320.00 | 865 891.00 |