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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 81 337.00 | 118 663.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 574.00 | 6.00 | 5 580.00 |
AP Constructions | 399 700.00 | 90 551.00 | 309 149.00 | 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 366.00 | 43 970.00 | 19 396.00 | 63 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 149.00 | 150 681.00 | 491 468.00 | 642 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 151.00 | 373 405.00 | 1 042 746.00 | 1 416 151.00 |
BT Marchandises | 977 293.00 | 94 383.00 | 882 911.00 | 977 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 331.00 | 7 724.00 | 43 607.00 | 51 331.00 |
BZ Autres créances | 265 250.00 | | 265 250.00 | 265 250.00 |
CF Disponibilités | 789 229.00 | | 789 229.00 | 789 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 573.00 | 102 106.00 | 2 096 467.00 | 2 198 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 724.00 | 475 511.00 | 3 139 212.00 | 3 614 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
CU Autres participations | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 352 032.00 | 315 399.00 | | 352 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 044.00 | 166 633.00 | | 257 044.00 |
DL TOTAL (I) | 724 576.00 | 597 532.00 | | 724 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 919.00 | 440 323.00 | | 1 555 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 290.00 | 104 284.00 | | 87 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 706.00 | 750 465.00 | | 476 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 602.00 | 126 786.00 | | 166 602.00 |
EA Autres dettes | 128 119.00 | 61 953.00 | | 128 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 637.00 | 1 483 810.00 | | 2 414 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 212.00 | 2 081 342.00 | | 3 139 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 418.00 | 1 358 903.00 | | 2 013 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 029.00 | | 505 884.00 | 955 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 456.00 | 101 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 306.00 | 39 456.00 | 1 416 151.00 | 5 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | | 1 107 318.00 | 5 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 259.00 | | 450 366.00 | 662 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 898.00 | | 55 518.00 | 85 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 722.00 | 74 683.00 | | 298 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 977.00 | 16 934.00 | | 69 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 453.00 | 57 749.00 | | 227 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 767.00 | 27 884.00 | 29 268.00 | 95 767.00 |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | 4 554.00 | 2 361.00 | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 298.00 | 32 438.00 | 31 629.00 | 101 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 298.00 | 32 438.00 | 31 629.00 | 101 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 438.00 | 31 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 706.00 | 476 706.00 | | 476 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
UX Autres créances clients | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 924.00 | 1 113 705.00 | 392 886.00 | 1 514 924.00 |
VI Groupe et associés | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VP Divers | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 037.00 | 231 037.00 | | 231 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 603.00 | 484 603.00 | | 484 603.00 |
VW T.V.A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 637.00 | 2 013 418.00 | 392 886.00 | 2 414 637.00 |