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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 731.00 | 37 083.00 | 46 648.00 | 83 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 731.00 | 37 083.00 | 46 648.00 | 83 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 688.00 | | 916 688.00 | 916 688.00 |
BZ Autres créances | 291 602.00 | | 291 602.00 | 291 602.00 |
CF Disponibilités | 533 613.00 | | 533 613.00 | 533 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 902.00 | | 1 741 902.00 | 1 741 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 634.00 | 37 083.00 | 1 788 550.00 | 1 825 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DH Report à nouveau | -28 363.00 | | | -28 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | 68 078.00 | | 38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 172 653.00 | 230 633.00 | | 172 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 859.00 | 270 149.00 | | 710 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 038.00 | 685 212.00 | | 905 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 898.00 | 955 361.00 | | 1 615 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 550.00 | 1 185 995.00 | | 1 788 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 898.00 | 955 361.00 | | 1 615 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 273 066.00 | 118 388.00 | 4 391 454.00 | 4 273 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 066.00 | 118 388.00 | 4 391 454.00 | 4 273 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 012.00 | 24 756.00 | | 53 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 989.00 | 45 953.00 | | 26 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 494.00 | 3 184 118.00 | | 4 444 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 034.00 | 3 116 040.00 | | 4 406 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 460.00 | 68 078.00 | | 38 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 207.00 | | 53 448.00 | 59 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 923.00 | 83 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 923.00 | 83 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | | 53 448.00 | 34 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 536.00 | 30 471.00 | 28 923.00 | 35 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 30 471.00 | 3 923.00 | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 859.00 | 710 859.00 | | 710 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 525.00 | 505 525.00 | | 505 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
UX Autres créances clients | 916 688.00 | 916 688.00 | | 916 688.00 |
VB T. V. A. | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
VC Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VP Divers | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 290.00 | 1 208 290.00 | | 1 208 290.00 |
VW T.V.A. | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 898.00 | 1 615 898.00 | | 1 615 898.00 |