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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 042.00 | 143 453.00 | 130 589.00 | 274 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 058.00 | 47 296.00 | 78 762.00 | 126 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 819.00 | 114 416.00 | 18 403.00 | 132 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 663.00 | 305 166.00 | 237 496.00 | 542 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 754.00 | 305 166.00 | 289 588.00 | 594 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 231 631.00 | | | 231 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 224 705.00 | | | 224 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
FG Production vendue services | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 885.00 | | 231 885.00 | 231 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 705.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 942.00 | | | 249 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 103.00 | | | 258 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 100.00 | | 136 867.00 | 409 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 542 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 532 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 373.00 | | 136 852.00 | 399 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 15.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 765.00 | 32 705.00 | 3 303.00 | 275 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 765.00 | 32 705.00 | 3 303.00 | 275 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 752.00 | 28 010.00 | 9 741.00 | 37 752.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 883.00 | 24 883.00 | 40 000.00 | 64 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
YT Sous‐traitance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |