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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 416.00 | 115 871.00 | 128 545.00 | 244 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 251.00 | 62 326.00 | 19 925.00 | 82 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 198.00 | | 1 120 198.00 | 1 120 198.00 |
BF Prêts | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 685.00 | 178 196.00 | 1 283 489.00 | 1 461 685.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BZ Autres créances | 1 982 531.00 | | 1 982 531.00 | 1 982 531.00 |
CF Disponibilités | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 195.00 | | 2 144 195.00 | 2 144 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 881.00 | 178 196.00 | 3 427 684.00 | 3 605 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 722 159.00 | 2 722 159.00 | | 2 722 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
DH Report à nouveau | -46 048.00 | -8 234.00 | | -46 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 689.00 | -37 814.00 | | 37 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 736.00 | 2 747 047.00 | | 2 784 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 479.00 | 37 674.00 | | 631 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 1 920.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653.00 | 8 016.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 948.00 | 47 610.00 | | 642 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 684.00 | 2 794 657.00 | | 3 427 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 213.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 927.00 | 58 455.00 | | 109 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 238.00 | 96 269.00 | | 72 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 689.00 | -37 814.00 | | 37 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 129.00 | 30 213.00 | 145.00 | 148 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 129.00 | 30 213.00 | 145.00 | 148 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UP Prêts | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VI Groupe et associés | 631 479.00 | 631 479.00 | | 631 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 531.00 | 1 982 531.00 | | 1 982 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 662.00 | 2 048 841.00 | 14 820.00 | 2 063 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 948.00 | 642 948.00 | | 642 948.00 |